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00988A獲准追募 開放新額度申購 投資人交易前仍需留意折溢價風險

by 理財周刊
2026-06-01
in 財經, 理財周刊
00988A獲准追募 開放新額度申購 投資人交易前仍需留意折溢價風險

圖片來源:Gemini 製圖

主動統一全球創新(00988A)(基金之配息來源可能為收益平準金)的追加募集已獲主管機關核准,並於5/29恢復初級市場申購新額度。統一投信提醒,ETF有市價與淨值兩種價格,在台股開盤時段,統一投信官網提供ETF即時預估淨值可供查詢(https://pse.is/8zqyx2),建議投資人交易前先查詢當前溢價狀況,避免因短線追價承擔溢價風險。

主動統一全球創新(00988A)(基金之配息來源可能為收益平準金)為主動式跨國投資股票型ETF,無漲跌幅限制。因投資策略為全球布局,大部分持股為跨時區交易,ETF市價漲跌及即時預估淨值變化,可能受到國際政經情勢、匯率波動、交易市場時區落差、投資人預期心理及情緒變化等因素影響,投資人交易前需考慮市價與淨值之間的差距,並評估其折溢價合理性再做交易決策。

統一投信表示,市價相對於淨值,可能因市場波動出現溢價或折價情況。若投資人因市場熱度高漲,持續追價買進一檔已出現溢價的ETF,可能持續推高溢價幅度。當市場價格遠高於淨值時,投資人買入的可能不只是資產,還包含昂貴的「溢價」。待市場機制恢復正常運作、投資人情緒降溫時,ETF溢價收斂,即便ETF淨值上漲,投資人仍可能因為先前買進時的溢價幅度較高,面臨市價修正風險,故交易前應審慎評估價格之合理性。

統一投信提醒,主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣,主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬,且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險,並詳閱公開說明書,根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

基金經金管會同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw 自行下載。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現,而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資

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