從外資10日買超看短線布局台股波段盤整偏重基本面良好股

▲圖片來源：ChatGPT製圖

理周投研部整理外資近10日買超個股，列出前50檔，如最下方表格，並分類科技業、金融業、傳產業、ETF，給予簡短評論，其中，值得注意的是，外資買進(00631L)元大台灣50正2達174719張，但也同時買進(00632R)元大台灣50反1達226791張，顯示短線多空不明，陷入盤整區間，如以其他ETF購買來看，正向ETF佔多，長期台股偏向漲勢；另外，(00981A)主動統一台股增長、(00991A)主動復華未來50買進排名前兩名，顯示外資也認同ETF團隊的選股能力，其餘類股，傾向於基本面良好者，詳細評論如下：

科技業：主要買進組裝廠，近期9大雲端業者資本支出近9000億美元，組裝廠為首要受惠對象，且殖利率相對高，而組裝廠的協力廠也會受惠，但這類公司資本額較小，較難排入前50名買超股；另外，值得注意的是，外資此次買進南亞科、光寶科、華邦電、至上、晶豪科，看好光寶科在AI電源營收增長高，還有記憶體類股未來持續看好。

(3231)緯創：買進106666張，看好緯創美國製造布局，從墨西哥轉進美國。

(2408)南亞科：買進94381張，利基型記憶體DDR4持續缺貨，報價持續上漲，公司也增加資本支出。

(2317)鴻海：買進87336張，看好鴻海美國製造布局，分布於18個州，擁有 50個據點。

(8112)至上：記憶體通路商，受惠記憶體報價上漲，獲利提升。

(2301)光寶科：買進62124張，為AI伺服器電源廠，第二季EPS良好，相對台達電本益比低。

(2324)仁寶：買進50404張，在美國也有製造布局，主要於德州及印第安那州。

(2344)華邦電：買進49183張，利基型記憶體DDR4及NOR FLASH持續缺貨，報價持續上漲，公司也增加資本支出。

(2356)英業達：買進32389張，第二季EPS良好，德州廠今年量產，將逐步拉高產能。

(2353)宏碁：買進27055張，部分組裝業務已移至美國。

(2354)鴻準：買進25555張，近期營收大增，主要受惠於AI伺服器與相關散熱需求升溫，以及主流遊戲機拉貨動能強勁，雙引擎帶動業績大幅跳升。

(3006)晶豪科：買進24337張，利基型記憶體與類比/混合訊號 IC，廣泛用在網通、消費性電子、車用及物聯網產品中，其中利基型記憶體包含DDR2-4，快閃記憶體涵蓋NOR Flash與SLC NAND Flash，應用於嵌入式系統與物聯網裝置。

ETF：買進大量ETF，正向ETF買量大於反向ETF，顯示長期趨勢偏多；最近中美稀土貿易管制加劇，買進(009821)野村稀土關鍵資源值得關注。

科技業比重較高ETF：(00981A)主動統一台股增長、(00991A)主動復華未來50、(00403A)主動統一升級50、(009816)凱基台灣TOP50、(00631L)元大台灣50正2、(00992A)主動群益科技創新、(00405A)主動富邦台灣龍耀、(0050)元大台灣50、(0052)富邦科技、(00993A)主動安聯台灣、(00935)野村臺灣新科技50、(00995A)主動中信台灣卓越、(00980A)主動野村臺灣優選。

全球科技業ETF及電力：(00988A)主動統一全球創新、(009819)中信數據及電力

高息ETF：(0056)元大高股息、(00400A)主動國泰動能高息、(00999A)主動野村臺灣高息。

金融業：上半年賺9000多億，全年獲利將創歷年新高，殖利率也較高，(2867)三商壽具有被玉山金併購題材。

(2887)台新新光金、(2883)凱基金、(2891)中信金、(2890)永豐金、(5876)上海商銀、(5880)合庫金、(2885)元大金：獲利增、殖利率高。

航運、電信及傳產：

(2618)長榮航：暑假出遊潮、電子業貨運需求旺。

(2002)中鋼：第二季EPS轉正。

(1216)統一：第二季EPS超乎預期。

(1605)華新：第二季EPS達2.04，雖業外占比高，相當吸引人。

(1402)遠東新：綠色環保與循環經濟、資產活化與轉投資價值、殖利率高。

(2027)大成鋼：美國製造。

(2412)中華電、(4904)遠傳：電信三雄之二、殖利率佳。